Certifikovaný B2B distribútor v oblasti rezných nástrojov a technických riešení

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti zameranej na B2B distribúciu obrábacích, rezných a ďalších technických nástrojov pre strojárske a výrobné podniky v Českej republike. Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2010 a za dobu svojho fungovania si vybudovala stabilné postavenie v segmente technického obchodu, založené na kombinácii kvalitného produktového portfólia, odborného poradenstva, aktívneho obchodného zastúpenia a dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Firma sa orientuje na pravidelné dodávky vysokoobrátkového tovaru, kde je dôležitá rýchlosť reakcie, dostupnosť sortimentu a schopnosť zaistiť plynulosť prevádzky odberateľov.

Obchodný model spoločnosti stojí na opakovaných dodávkach pre firemnú klientelu, technickej podpore pri výbere vhodného riešenia a na osobnom prístupe obchodného tímu. Významnou súčasťou fungovania spoločnosti je schopnosť držať zodpovedajúce skladové zásoby tak, aby boli zaistené bezproblémové a plynulé dodávky zákazníkom. Štandardný stav skladu sa pohybuje okolo 5,6 mil. Kč a zodpovedá bežnej prevádzkovej potrebe firmy. Nejde o mimoriadne predzásobenie, ale o štandard nevyhnutný na zachovanie rýchlej obrátky sortimentu a spoľahlivého zákazníckeho servisu. Tovar je vysokoobrátkový a firma neeviduje významných ležiakov.

Spoločnosť v posledných rokoch rástla ako na úrovni tržieb, tak na úrovni prevádzkovej výkonnosti. Tržby vzrástli z 51 mil. Kč v roku 2023 na 68 mil. Kč v roku 2025, pričom predbežný vývoj aktuálneho roku vyzerá na ďalší rast. Súčasne rástla v čase aj prevádzková ziskovosť spoločnosti.

Predmetom predaja je samotná prevádzková spoločnosť bez nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť by bola z majetku spoločnosti pred transakciou vyčlenená a firma by v daných priestoroch ďalej fungovala na základe nájomného vzťahu. Uvedená EBITDA je už očistená o nájom, ktorý by spoločnosť hradila v prípade, že nebude fungovať vo vlastných priestoroch, a lepšie tak odráža ekonomiku firmy po vyčlenení nehnuteľnosti. Táto štruktúra umožňuje sústrediť transakciu na samotný prevádzkový biznis, jeho obchodnú výkonnosť, zákaznícke vzťahy, skladové hospodárstvo a tím zamestnancov. Pre investora tak ide o akvizíciu fungujúcej obchodnej spoločnosti s jasne definovaným zameraním a stabilnou zákazníckou základňou.

Spoločnosť má vybudované funkčné obchodné a administratívne zázemie, skúsený tím a dlhodobo obsluhuje klientov z priemyselných odvetví. Dôležitou konkurenčnou výhodou je kombinácia odborného know-how, osobných obchodných vzťahov, schopnosti pružne reagovať na potreby zákazníkov a zaistenie dostupnosti kľúčového sortimentu. Firma stojí na prehľadnom a zrozumiteľnom obchodnom modeli, ktorý je dobre uchopiteľný pre strategického investora z odboru aj pre finančného investora hľadajúceho menšiu rastúcu B2B spoločnosť s ďalším potenciálom rozvoja.

Silnou stránkou spoločnosti je jej postavenie v technickom segmente s opakovaným dopytom, prevádzková kontinuita, zavedené vzťahy s odberateľmi i dodávateľmi a rastúca finančná výkonnosť. Ďalší rast môže byť podporený rozvojom obchodného tímu, intenzívnejším využitím existujúcej zákazníckej bázy, rozširovaním produktového portfólia alebo hlbším prenikaním do vybraných priemyselných segmentov. Profil spoločnosti je vhodný najmä pre strategického kupujúceho z oblasti priemyselnej distribúcie alebo technického veľkoobchodu, prípadne pre investora, ktorý hľadá etablovaný podnik s funkčnou prevádzkou a možnosťou ďalšieho škálovania.

Dôvodom predaja je zmena životných priorít majiteľa.