Dlhodobo zisková poradenská spoločnosť v oblasti dotačného financovania

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% obchodný podiel v stabilnej poradenskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti dotačného poradia deväťdesiatych rokov.

Spoločnosť sa špecializuje na komplexné zabezpečenie dotačných projektov pre malé, stredné i veľké podniky, najmä z oblasti spracovateľského priemyslu a služieb, pričom medzi zákazníkov patria aj veľké české priemyselné skupiny. Typické zákazky majú viacročné trvanie (3–5 rokov), čo vytvára stabilný, dopredu zazmluvnený cash-flow.

Firma ročne spracuje približne 60–100 dotačných zákaziek, pričom pri štandardnej úrovni obratu okolo 10 mil. Kč ide zhruba o 60–70 projektov ročne. Veľká časť fakturácie v každom roku plynie z projektov zazmluvnených v minulých rokoch. Spoločnosť má zavedený CRM systém, štruktúrované riadenie zákaziek, popísané procesy a funkčnú organizačnú štruktúru.

K dátumu prípravy teasera má spoločnosť:

• na rok 2026 je už zmluvne zaistených približne 60 % aktuálneho ročného obratu,
• na rok 2027 je už zmluvne zaistených približne 25 % aktuálneho ročného obratu.

Ekonomicky sa jedná o dlhodobo vysoko ziskový podnik, pričom za roky 2021–2025 sa EBITDA štandardne pohybuje v pásme 3–4 mil. Kč. Rok 2023 vykazuje výrazný nadštandardný výsledok v dôsledku jednorazového boomu projektov v oblasti fotovoltaiky, ktorý nie je považovaný za plne udržateľný, ale ilustruje schopnosť firmy profitovať z trhových príležitostí. Dlhodobo udržateľná úroveň hospodárenia za súčasného personálneho obsadenia zodpovedá cca 10 mil. Kč obratu a 4 mil. Kč EBITDA.

Majiteľ sa v súčasnosti venuje predovšetkým strategickému riadeniu, návrhu štruktúry dotačných riešení a obchodnej stratégii. Samotnú realizáciu projektov zaisťuje tím zamestnancov. Obchodná aktivita je zatiaľ personálne naviazaná na majiteľa (nie však na jeho osobné vzťahy), pričom je ale reálne nahraditeľná zaučením nového obchodníka, postupným zapojením kupujúceho, alebo najatím manažéra. Kontinuita know-how je podporená kľúčovými zamestnancami – vedúci výroby a seniorný poradca majú vo firme už dlhoročnú pôsobnosť.

Dôvodom predaja je vek zakladateľa. Majiteľ je otvorený možnosti zostať po dobu 1–2 rokov čiastočne zapojený do chodu firmy, nie je to však podmienkou transakcie.

Geograficky spoločnosť pôsobí predovšetkým na Morave, to vytvára zaujímavý akvizičný potenciál pre subjekt v danom obore z Čiech, ktorý chce rozšíriť svoje pôsobenie na Moravu doplniť o dotačné poradenstvo.

Finančné informácie