Spoločnosť pôsobiaca v oblasti dodávok automatických bránových systémov

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zameranej na dodávky a montáže automatických bránových systémov. Spoločnosť pôsobí na trhu už viac ako 25 rokov, prevádzkuje dve pobočky, vo svojom odbore je veľmi úspešná a generuje stabilnú ziskovosť.

Sortiment spoločnosti zahŕňa automatické dverné a bránové systémy, automatické vjazdové brány na uzatváranie objektov a cestné závory na riadenie prevádzky. Široký sortiment služieb zahŕňa poradenstvo, nacenenie, návrh, montáž, servis a všetky súvisiace techniky. Spoločnosť patrí medzi autorizovaných predajcov renomovaného zahraničného výrobcu, jedného z najväčších producentov vrátovej a nakladacej techniky.

Okrem vratovej a vjazdovej techniky, spoločnosť disponuje vlastnou zámočníckou výrobou zameranou najmä na zákazkovú produkciu vjazdových a plotových systémov. Personál spoločnosti má skúsenosti s výrobou a spracovaním hliníka.

Medzi široký okruh zákazníkov spoločnosti patria vedľa priemyselného sektora (stavebné firmy, výrobné podniky, sklady, poľnohospodárov) aj privátni zákazníci, av neposlednom rade aj štátne inštitúcie. Približne 60% obratu tvoria priemyselní zákazníci, zvyšných 40% tvoria privátni zákazníci. Spoločnosť si udržuje povesť vysokej kvality, o čom svedčí aj skutočnosť, že približne 80% zákazníkov je na odporúčanie alebo opakujúci sa zákazníci, 20% tržieb generujú zákazníci, ktorí sa o spoločnosti dozvedia cez marketingové kanály.

Spoločnosť disponuje vyškoleným a profesionálnym kolektívom zamestnancov. Vo firme aktuálne pracuje 13 zamestnancov, z toho jeden majiteľ. Stabilný tím zamestnancov umožňuje spoločnosti plánovať a realizovať zákazky bez priameho vplyvu majiteľa.

Zázemie spoločnosti tvorí sídlo spoločnosti a jedna pobočka. Sídlo spoločnosti tvorí areál (kancelárie, skladovacia hala a výrobná dielňa), ktorý je prispôsobený pre potreby spoločnosti. Sídlo spoločnosti sa nachádza v okresnom meste. Pobočka spoločnosti sa nachádza v krajskom meste iného kraja, čo umožňuje obsluhovať viacero regiónov a je tvorená kanceláriou, skladovacou halou a vonkajšími skladovacími plochami. Z vyššie uvedeného vyplýva charakter spoločnosti a jej dominantná pôsobnosť predovšetkým v 2 krajoch a silnú pozíciu v priľahlých oblastiach vrátane Prahy, kde je schopná flexibilne operovať z oboch pobočiek.

Areál sídla je vo vlastníctve majiteľa spoločnosti, pobočka je v nájme v priemyselnom areáli.

Prípadné zahrnutie areálu sídla do transakcie bude predmetom rozhodnutia kupujúceho, a bude mať samozrejme vplyv na očakávanú predajnú cenu. Predaj je teda možný v dvoch variantoch:

• Predaj bez nehnuteľnosti, v tomto prípade je cenové očakávanie na úrovni 19 mil. Kč
• Predaj vrátane nehnuteľnosti (sídlo spoločnosti), v tomto prípade je cenové očakávanie na úrovni 39 mil. Kč

Aktuálne je pre potreby expanzie možný aj prenájom novej haly o celkovej výmere cez 1200 m². Hala je pripravená pre prípadnú expanziu.

Spoločnosť generovala v rokoch 2021 až 2023 ročné tržby na úrovni 35 až 42 mil. Kč, pričom očakávaná výška tržieb pre rok 2024 je v rozmedzí 33 – 34 mil. Kč. Vývoj obratu spoločnosti je možné označiť za stabilný aj napriek značne konkurenčnému prostrediu. Normalizovaná EBITDA spoločnosti v posledných rokoch osciluje v rozmedzí 4,0 – 6,0 mil. Kč, v roku 2024 konzervatívne majiteľ očakáva EBITDA na úrovni 4 mil. Kč.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti