Strojárenská spoločnosť špecializovaná na výrobu oceľových konštrukcií

Prešovský kraj, SR

číslo ponuky: 240020

Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrňuje:
  • 100% podiel v společnosti
  • 100% podiel v entite vlastniacej nehnuteľnosti
  • pohľadávky a záväzky společnosti v aktuálnej výške
  • zásoby v majetku spoločnosti
  • bankový dlh v aktuálnej výške
Uvedená cena nezahrňuje:
  • hotovosť na účtoch spoločnosti
1 200 000 €
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
280 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
1 700 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
80 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
43

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zameranej na výrobu oceľových konštrukcií. Spoločnosť operuje na trhu už viac než 20 rokov a za dobu svojej existencie sa zaradila medzi popredné spoločnosti v rámci výrobcov konštrukcií a technologických zariadení pre priemysel. Spoločnosť obsluhuje zákazníkov z rád tuzemských firiem, orientuje sa ale čím viac aj na export do krajín západnej Európy.

Hlavnou činnosťou podniku je zákazková a najmä sériová výroba a montáž oceľových konštrukcií. Alternatívne sa ale spoločnosť venuje aj CNC obrábaniu na moderných obrábacích strojoch, zváraniu, deleniu materiálu a povrchovým úpravám kovov. Spoločnosť je na trhu známa pre vysokú kvalitu produkcie a dôrazu na inovatívne metódy výroby. Firma má desiatky referencií od zákazníkov z radov globálnych priemyselných firiem so sídlom v zahraničí.

Spoločnosť operuje vo výrobných priestoroch o rozlohe cca 8.000 metrov štvorcových. Výrobné priestory sú osadené moderným strojovým portfóliom, do ktorého firme neustále investuje. K nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti existuje posudok spred niekoľkých rokov, ktorý odhaduje hodnotu súboru nehnuteľností na takmer 650 tis. EUR. Nehnuteľnosti vlastní separátne samostatná entita, ktorá je taktiež vo vlastníctve majiteľa, a ktorej platí spoločnosť nájomné v tržnej výške. V úvahu teda pripadajú dve varianty potenciálnej akvizície

  1. Predaj spoločnosti vrátane nehnuteľností
    • súčasťou predmetu predaja by v tejto variante bola aj entita, vlastniaca nehnuteľnosti
    • súčasťou transakcie by teda boli aj nehnuteľnosti v celkovej hodnote min. 650 tis. EUR (prakticky  ale vyššia, keďže táto cena bola stanovená posudkom až z roku 2019)
    • cena by v tejto variante bola nastavená na uvedených 1.200.000,- EUR za 100% podiel v oboch spoločnostiach
  2. Predaj spoločnosti bez nehnuteľností
    • spoločnosť zostane v dlhodobom nájme v aktuálnych priestoroch
    • nájomné bude pokračovať za existujúcich, tržných podmienok (3 700 EUR mesačne)
    • cena by bola znížená o hodnotu daných nehnuteľností, a stanovená by bola na základe ďalších individuálnych jednaní

Dôvodom pre predaj je generačná obmena v rámci rodiny majiteľa spoločnosti. 

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

 

Hmotný majetok

  • CNC ohraňovací lis
  • CNC plazmové rezacie zariadenie
  • CNC fréza
  • CNC sústruh
  • horizontálna vyvrtávačka
  • univerzálne frézy
  • sústruhy hrotové
  • radiálne a stolové vŕtačky
  • pásová píla

Nehmotný majetok

  • dlhodobé obchodné vzťahy
  • odborný a zaškolený pracovný tím
  • certifikácie a licencie
  • ISO 9001:2015
  • webové stránky
  • know – how

Nehnuteľnosti v majetku

Výrobný areál a administratívne priestory

  • rozloha: 8.000 m2
  • odhad hodnoty všeobecnou hodnotu: 427.000,- EUR (vrátane pozemkov)

Rozostavaná výrobná hala

  • rozloha: 4.700 m2
  • odhad hodnoty všeobecnou hodnotu: 223.000,- EUR (vrátane pozemkov)

Zamestnanci

  • 43 zamestnancov + živnostníkov

Zadlženosť

  • bankové úvery 280 tis. EUR

Celkové ročné tržby

  • 2021: 2,5 mil. EUR
  • 2022: 2,3 mil. EUR
  • 2023: 1,7 mil. EUR

Prevádzková EBITDA

  • 2021: 80 tis. EUR
  • 2022: 95 tis. EUR
  • 2023: 80 tis. EUR

Poznámka: EBITDA bola vypočítaná ako výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, očistený o tržby z predaja DHM a očistený o odpisy. V EBITDA je započítané aj nájomné platené spoločnosti vlastniacej nehnuteľnosti. V prípade kúpy vo variante aj s nehnuteľnosťami by EBITDA bola vyššia.

Ostatné informácie

  • História: 20+ rokov
  • Dôvod predaja: generačná obmena v rámci rodiny majiteľa
  • Právna forma: s.r.o.
  • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

Spoločnosť InBase s.r.o. vynakladá veľké úsilie, aby informácie na týchto stránkach boli aktuálne a presné. Napriek tomu spoločnosť nepreberá zodpovednosť za ich aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu. Informácie o podniku uvedené v tomto ponukovom liste sú spracované na základe podkladov a informácií poskytnutých majiteľom alebo majiteľmi podniku. Za škody materiálnej či nemateriálnej povahy, priamo či nepriamo spôsobené použitím alebo nepoužitím informácií alebo používaním nesprávnych či neúplných údajov, nie je Spoločnosť InBase s.r.o. zodpovedná.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.