Inžiniersko-výrobná spoločnosť v oblasti úpravy vôd a vzduchu

Základné informácie

Predmetom predaja je podiel v inžiniersko-výrobnej spoločnosti poskytujúcej inovačné a nákladovo efektívne riešenia šetrné k životnému prostrediu so zameraním na úpravu vôd, odpadových vôd a úpravu vzduchu. Spoločnosť na trhu pôsobí od roku 1986 a svoje riešenia dodáva rôznym odvetviam, pre malé aj veľké firmy, v rôznych krajinách. Know-how podniku, ktoré používa pre svoje riešenia je veľmi pokrokové a pochádza zo zahraničia, vďaka čomu má firma na Slovensku a v okolitých regiónoch veľkú konkurenčnú výhodu.

Cieľom majiteľov spoločnosti je nájsť strategického partnera, ktorý by vstúpil do podniku a bol schopný zainvestovať jeho ďalší rozvoj. Predstava majiteľov o aktuálnej potrebe investície do spoločnosti je cca 300.000 €. Investor môže byť partner s alebo bez skúsenosti v odbore.

V podniku je zamestnaných 17 zamestnancov s bohatými skúsenosťami vo svojom odbore. Majitelia vykonávajú manažérske funkcie, so zameraním na obchod aj technológie a vo svojich funkciách by zostali aj po vstupe investora.

Súčasťou majetku spoločnosti je viacero nehnuteľností. Nie všetky z nich sú momentálne využívané pre účely daného podnikania, preto je na dohode s investorom či budú zahrnuté do hodnoty firmy v rámci predaja. Hodnota prevádzkových nehnuteľností je približne 300.000 €, čo zahŕňa časť areálu aktuálne využívanú na výrobu a kancelárske priestory. Hodnota nehnuteľností nevyužívaných na prevádzku je približne 700.000 € a jedná sa o 2 haly v rámci areálu.

V majetku spoločnosti sa tiež nachádza všetok potrebný hnuteľný majetok a vybavenie potrebné pre prevádzku, v obstarávacej hodnote cca 200.000 €. Z nehmotného majetku stojí za zmienku hodnotné know-how, technické výkresy, certifikáty TSUS, ISO 9001, ISO 14001 a 3 registrované ochranné známky.

Hodnotenie business brokera

Z technického hľadiska má firma silnú pozíciu na trhu vďaka unikátnemu know-how. Každoročne podnik realizuje niekoľko veľkých zákaziek, čo často spôsobuje nestabilitu cash-flow firmy. Túto nestabilitu sa spoločnosť snaží odstrániť pridaním a podporením predaja individuálnych produktov (za účelom preklenutia doby počas ktorej sa nedodáva projekt). Pre túto zmenu však bude potrebovať doplniť finančné prostriedky na dokompletizovanie vývoja produktov a personálu, z toho dôvodu hľadá partnera, ktorý bude schopný tento rozvoj a marketing produktov financovať, poprípade zabezpečiť ďalšie finančné potreby podniku v budúcnosti.