Spoločnosť zameraná na veľkoobchod s obalovou technológiou pre priemysel

Základné informácie

Predmetom predaja je 51 až 100% podiel v českej spoločnosti, zaoberajúci sa primárne veľkoobchodom s obalovými materiálmi a obalovými technológiami. Spoločnosť existuje na trhu už viac ako 30 rokov, v súčasnosti je firma plne vo vlastníctve zakladateľa. Spoločnosť má v regióne veľmi dobrú trhovú pozíciu, dosahuje stabilný obrat a generuje nadštandardnú pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je veľkoobchodná činnosť, produktové portfólio zahŕňa napr. baliace pásky, kartonáž, penový polyetylén, strečové a PE fólie, bublinkové fólie a pod. Spoločnosť má diverzifikované portfólio stabilných a vracajúcich sa zákazníkov. Zákaznícke portfólio je diverzifikované, závislosť na odberateľoch je teda veľmi nízka. Typickým zákazníkom spoločnosti sú najmä výrobné firmy z ČR, SR a z menšej časti z Nemecka a EÚ.

Spoločnosti sa dlhodobo darí dosahovať stabilnú hrubú maržu vo výške cca 20-25 mil. Kč ročne, a to aj pri dočasnom poklese tržieb. Spoločnosť nevyužíva žiadne bankové úvery ani lízingy. Aktuálne nie je v Spoločnosti potrebných žiadnych investícií, v horizonte najbližších rokov sa počíta prakticky so žiadnou potrebou udržiavacej alebo inej investície. Od začiatku roku 2023 možno na trhu s obalovými materiálmi pozorovať pokles dopytu spojený s celkovým makroekonomickým vývojom v priemysle a určitou neistotou na trhu. Najmä to viedlo k medziročne nižšiemu obratu Spoločnosti. Za prvý polrok aktuálneho roku ale Spoločnosť aj napriek ochladeniu trhu očakáva tržby na úrovni 40+ mil. Kč so štandardnou výškou marže. Majiteľ očakáva opätovné naštartovanie trhu v druhej polovici roku 2024.

Majiteľ sa v Spoločnosti venuje hlavne komunikácii s klientmi, strategickému vedeniu firmy a občasnej operatíve. V súčasnosti sa vlastník rozhodol pre kroky vedúce k identifikácii strategického investora pôsobiaceho v oblasti výroby a predaja obalových materiálov, alebo silného investora z priemyselného sektora, ktorý by bol po akvizícii schopný posilniť trhovú pozíciu spoločnosti a vďaka vzniknutým synergiám naštartovať jej ďalší rast. Začlenenie spoločnosti do skupiny silnejšieho strategického investora by spoločnosti mohlo pomôcť viac sa presadiť v rámci konkurenčných spoločností na trhu. Pred odkrytím identity spoločnosti preto budeme požadovať od záujemcu predstavenie motivácie k akvizícii spoločnosti, aby sme mohli posúdiť, aký typ synergií bude potenciálny investor schopný spoločnosti priniesť.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti