Finální kupní cena tedy bude upravená dle skutečného stavu těchto položek a bude vypočtena dle vzorce:
Kupní cena = 16 mil. Kč + (0,7 x zásoby) + pohledávky – závazky a dluhy + peněžní prostředky
Uvedená cena ve výši 20 mil. Kč zahrnuje aktuální stav pracovního kapitálu k listopadu 2025 a zahrnuje:
Predmetom predaja je 100% podiel v stabilnej strojárskej spoločnosti s viac ako 25-ročnou históriou, špecializujúcou sa na výrobu presných plastových výliskov pre automobilový priemysel (Tier 2 dodávateľ). Spoločne st poskytuje komplexné služby od zaistenia vstrekovacích foriem (ktoré nakupuje ako tovar), cez sériovú výrobu vstrekovacích lisoch, až po montáž a finálnu logistiku. Firma disponuje zavedeným systémom riadenia kvality podľa noriem IATF 16949 a ISO 14001.
Spoločnosť disponuje kvalitnými a priestrannými výrobnými priestormi, ktoré zodpovedajú požiadavkám automotive výroby. Strojový park tvorí 20+ vstrekovacích lisov v tonáži 50–550 t a súvisiace periférne technológie. Zariadenia sú pravidelne obnovované, čo zaisťuje stabilnú technickú úroveň výroby a nízku poruchovosť. Odhadovaná aktuálna trhová hodnota strojného vybavenia je cca 30 mil. Kč, čo predstavuje významnú zložku hodnoty spoločnosti.V poslednom čase firma reštrukturalizovala výrobu a zjednotila prevádzku, čo výrazne zvýšilo efektivitu, znížilo počet špecializovaných zamestnancov na polovicu.
Ekonomika spoločnosti v posledných rokoch odráža vývoj celého automobilového sektora, ktorý zápasí s poklesom objemov, odkladaním nových projektov a vyššou mierou volatility. Napriek tomu sa firme darí udržovať prevádzku stabilnú a hospodárenie v pozitívnych hodnotách na úrovni prevádzkovej cash-flow. To je dané najmä dlhodobými vzťahmi so zákazníkmi, schopnosťou rýchlo prispôsobiť kapacity výrobe a efektívnym riadením fixných nákladov. Tržby spoločnosti sa v posledných štyroch rokoch pohybujú v intervale 80-130 mil. Kč, po výraznejšom roku 2023 (cca 130 mil. Kč) sa tržby vrátili na štandardnú úroveň okolo 80 mil. Kč.
EBITDA za roky 2022 – 2025 ukazuje, že spoločnosť je schopná generovať kladné prevádzkové výsledky aj pri nižších objemoch. Rok 2024 bol ovplyvnený jednorazovými účtovnými a prevádzkovými výkyvmi, ktoré sa premietli do negatívnej normalizovanej EBITDA, avšak po vykonanej reštrukturalizácii sa prevádzková efektivita vrátila k vyrovnaným hodnotám.
Spoločnosť má 50 kmeňových zamestnancov, pričom nevyužíva žiadnych agentúrnych pracovníkov. Zákazky získava primárne od existujúcich dlhodobých zákazníkov – niekoľko významných Tier I/Tier II automotive dodávateľov.
Majiteľ sa rozhodol pre predaj z dôvodu únavy a snahy zabezpečiť pre firmu strategického partnera, ktorý dokáže vyťažiť výrobné kapacity. Ideálnym kupujúcim je strategický investor s vlastným výrobným programom, či s obchodnou sieťou schopnou naplniť voľné kapacity lisovne.
Finálna kúpna cena bude upravená podľa skutočného stavu týchto položiek a bude vypočítaná podľa vzorca:
Kúpna cena = 16 mil. Kč + (0,7 x zásoby) + pohľadávky – záväzky a dlhy + peňažné prostriedky
Uvedená kúpna cena 20 mil. Kč za 100 % podiel zahŕňa zložky pracovného kapitálu aktuálne k novembru 2025, teda zásoby v hodnote 8,5 mil. Kč, prevádzkové pohľadávky a bankový dlh vo výške 21,6 mil. Kč, prevádzkové záväzky vo výške 26,0 mil. Kč a prevádzkové peňažné prostriedky vo výške 2,5 mil. Kč.
| Ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (odhad) |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 80,0 mil. Kč | 130,0 mil. Kč | 80,0 mil. Kč | 80,0 mil. Kč |
| EBITDA | 5,3 mil. Kč | 6,4 mil. Kč | -0,3 mil. Kč | 0,5 mil. Kč |
| EBITDA marže | 6,6 % | 4,9 % | -0,4 % | 0,6 % |
Hmotný majetok
Strojové vybavenie má odhadovanú trhovú hodnotu cez 30 mil. Kč. Nehmotný majetok
Nehnuteľnosti v prenájmeVýrobná hala
ZamestnanciPočet zamestnancov: 50 (bez agentúrnych pracovníkov)
|
Zadlženosť
Celkové ročné tržby
Ročná normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA spoločnosti bola vypočítaná ako reálny zisk pred odpismi a nákladovými úrokmi, ktorý je schopná firma vygenerovať. Normalizovaná EBITDA bola očistená o jednorazové, neštandardné a s hlavnou činnosťou nesúvisiace náklady. V roku 2025 bola EBITDA očistená o jednorazový vplyv odpredaja dlhodobého majetku. Ostatné informácie
|
Spoločnosť InBase s.r.o. vynakladá veľké úsilie, aby informácie na týchto stránkach boli aktuálne a presné. Napriek tomu spoločnosť nepreberá zodpovednosť za ich aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu. Informácie o podniku uvedené v tomto ponukovom liste sú spracované na základe podkladov a informácií poskytnutých majiteľom alebo majiteľmi podniku. Za škody materiálnej či nemateriálnej povahy, priamo či nepriamo spôsobené použitím alebo nepoužitím informácií alebo používaním nesprávnych či neúplných údajov, nie je Spoločnosť InBase s.r.o. zodpovedná.
Mám záujem o viac informáciíPo podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.