Výrobca produktov BOZP a PO s vlastným vývojom softvéru

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zameranej na výrobu a predaj produktov pre bezpečnosť a požiarnu ochranu (bezpečnosť práce, všeobecná bezpečnosť). Firma vznikla v roku 1997 a spája výrobu, vlastný vývoj a online distribúciu produktov aj softvéru. Klientelu tvoria prevažne firmy a štátne inštitúcie (cca 80%), doplnené o individuálnych zákazníkov. Približne 60 % zisku vyplýva z opakujúcich sa zákaziek a dlhodobých klientskych vzťahov.

Popri výrobe fyzických produktov firma vyvíja vlastné softvérové ​​riešenia, najmä v oblasti BOZP a online školení. To jej umožňuje ponúkať komplexné služby zákazníkom z radov firiem a inštitúcií – od dodávky materiálu až po digitálnu podporu procesov. Spoločnosť si vybudovala rozsiahlu klientsku databázu obsahujúcu viac ako 20 000 firemných zákazníkov, ktorí sú obsluhovaní prostredníctvom e-shopu aj priameho obchodného tímu. Významnú úlohu zohráva aj marketingová a vzdelávacia aktivita – spoločnosť pravidelne vytvára vlastné produktové videá, informačné .materiály a je aktívna na sociálnych sieťach.

Spoločnosť disponuje vlastnými modernými výrobnými a obchodnými priestormi so skladmi. Tieto priestory tvoria komplexný areál zahŕňajúci administratívnu časť, výrobnú halu, sklady a predajnú plochu. Pred niekoľkými rokmi prebehla rozsiahla rekonštrukcia objektu, ktorá zahŕňala modernizáciu stavebných prvkov, technického zázemia i interiéru. Vďaka tejto investícii je zaistená dlhodobá funkčnosť nehnuteľnosti bez nutnosti ďalších väčších opráv a súčasne vyššia energetická efektivita.

Predmetom transakcie môže byť predaj spoločnosti vrátane nehnuteľného areálu, do úvahy ale pripadá aj variant predaja bez nehnuteľnosti – obe možnosti sú otvorené. Preferovaným variantom majiteľa je ale predaj spoločnosti ako celku aj s nehnuteľnosťami. V prípade, že by záujemca preferoval akvizíciu spoločnosti bez nehnuteľností, predpokladali by sme vyvedenie budovy z majetku pred transakciou a zotrvanie firmy v dlhodobom nájme v existujúcej budove po predaji. Cena firmy by bola v tomto prípade nižšia o hodnotu vyvedených nehnuteľností.

Na finančnej úrovni dosahuje spoločnosť ročný obrat cez 70 mil. Kč av posledných rokoch zisk pred odpismi vo výške 7 až 9 mil. Kč. Približne 60 % celkového zisku vyplýva z opakujúcich sa zákaziek dlhodobých klientov, čo podčiarkuje stabilitu zákazníckej bázy. Finančné výsledky teda ukazujú na stabilnú prevádzkovú ziskovosť a nízku úroveň dlhu. Plán na rok 2025 predpokladá ďalší rast tržieb na 78 mil. Kč a hladinu EBITDA na úrovniach 8 – 9 mil. Kč

Majiteľ spoločnosti je už v dôchodkovom veku a jeho aktívne zapojenie do každodenného riadenia firmy je minimálne. Operatívne riadenie je zaistené profesionálnym manažérskym tímom, čo vytvára priestor pre hladké prevzatie spoločnosti novým vlastníkom bez výraznejšej závislosti na zakladateľovi.

Predaj je motivovaný predovšetkým vekom majiteľa a jeho osobnými dôvodmi.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti