Kľúčové prednosti príležitosti
Základné informácie
Predmetom predaja je 100% obchodný podiel v spoločnosti pôsobiacej v segmente neštátnej zdravotníckej dopravnej služby (NZDZ). Spoločnosť bola založená pred viac ako 30 rokmi a za dobu svojej existencie vyrástla na jedného z popredných poskytovateľov NZDZ v regióne, pričom kvalitou a vekom vozového parku patrí k najlepším v odbore.
Predmetom podnikania je preprava pacientov v rámci neštátnej zdravotníckej dopravnej služby. Spoločnosť zabezpečuje prevozy pacientov pre zdravotné poisťovne a nemocnice na základe zmluvných vzťahov schválených poisťovňami, čím je obchodný model vysoko stabilný a chránený regulačným rámcom zdravotného sektora. Zákaznická základňa je diverzifikovaná a dlhodobo stabilná — zmluvy so zdravotnými poisťovňami sú kľúčovým aktívom, ktorých zachovanie si vyžaduje plnenie prísnych kvalitatívnych podmienok.
Spoločnosť prevádzkuje vozový park moderných sanitných vozidiel, ktorého trhová hodnota dosahuje približne 23 mil. Kč. Celkovo zamestnáva 26 pracovníkov, z ktorých 18 tvoria profesionálni vodiči sanitných vozidiel; zvyšný personál pokrýva dispečing, personalistiku, administratívu a manažment. Prevádzkové zázemie — státie pre vozidlá, servisná dielňa a kancelárske priestory v celkovej rozlohe nad 1 400 m² — je užívané na základe nájomnej zmluvy.
Silnou stránkou spoločnosti je dominantné postavenie v regióne, moderný vozový park, stabilné a regulované príjmy od zdravotných poisťovní a overený manažment. Súčasný majiteľ a konateľ je v prípade záujmu nového vlastníka ochotný zostať vo funkcii a zabezpečiť plynné odovzdanie vedenia. Kľúčová príležitosť pre nadobúdateľa spočíva v možnosti konsolidácie odboru NZDZ v regióne, rozšírenia geografického pokrytia a zapojenia do väčšej skupiny s úsporami z rozsahu.
Ideálnym nadobúdateľom je konsolidátor v oblasti zdravotníckej dopravy, nadregionálna skupina pôsobiaca v zdravotníckom odbore, alebo strategický investor hľadajúci stabilný, regulovaný biznis s predvídateľnými cash flow.
Finančné informácie
| Ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 28,2 mil. Kč1,2 mil. EUR | 26,7 mil. Kč1,1 mil. EUR | 30,9 mil. Kč1,3 mil. EUR | 29,3 mil. Kč1,2 mil. EUR |
| EBITDA | 5,5 mil. Kč225 tis. EUR | 6,1 mil. Kč250 tis. EUR | 7,4 mil. Kč303 tis. EUR | 7,4 mil. Kč303 tis. EUR |
| EBITDA marže | 19,5 % | 22,8 % | 23,9 % | 25,3 % |
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Nájmy
Zamestnanci
|
Zadlženosť
Celkové ročné tržby
Ročná normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA spoločnosti bola vypočítaná ako reálny zisk pred odpismi a nákladovými úrokmi, ktorý je schopná firma vygenerovať. Normalizovaná EBITDA bola očistená o jednorazové, neštandardné a s hlavnou činnosťou nesúvisiace náklady. Ostatné informácie
|
Čo zahŕňa uvedená cena
Uvedená cena zahŕňa:
- 100% podiel v spoločnosti
- pohľadávky a záväzky spoločnosti v štandardnej výške
- zadlženosť 5,1 mil. Kč
Uvedená cena nezahŕňa:
- neprevádzkovú hotovosť na účtoch spoločnosti
Konečná štruktúra transakcie bude upresnená v priebehu rokovaní.
