Zákazková výroba drevených okien a dverí s nehnuteľnosťou a kompletnou technológiou

Základné informácie

Predmetom predaja je 100 % podiel v spoločnosti pôsobiacej v oblasti výroby, montáže a servisu okien a dverí so zameraním na drevené eurookná IV68, IV78, IV92, špaletové okná a atypické okná či dvere z dreva, na ktorých spoločnosť realizuje najvyššiu pridanú hodnotu. Súčasťou ponuky sú tiež plastové a hliníkové okná a dvere, ktoré firma dodáva formou overenej subdodávky podľa požiadaviek zákazníkov. Spoločnosť funguje od roku 2000, od roku 2010 ako s.r.o. a disponuje stabilným tímom 10 osôb.

Spoločnosť obsluhuje primárne koncových stavebníkov a majiteľov rodinných/bytových domov, ďalej stavebné a montážne firmy. Významnú časť tvoria zákazky v segmente rekonštrukcií starších domov a objektov, vrátane požiadaviek na tradičné vyhotovenie (typicky v prostredí pamiatkovej ochrany). Regionálne je firma orientovaná najmä na Plzenský kraj a Prahu, realizuje však aj zákazky naprieč ČR.

Pri štandardnom rozložení kapacít dokáže podnik vyrobiť okná v objeme približne 20 mil. Kč ročne. Existuje možnosť výrazného navýšenia kapacity (približne 40 až 50 mil. Kč) pri väčšom využití externých montážnikov a zodpovedajúcom navýšení personálnych kapacít. Aktuálne má firma zákazky naplnené zhruba na pol roka dopredu, nový majiteľ tak preberá rozbehnutú prevádzku s prácou zaistenou na niekoľko mesiacov.

Prevádzkové zázemie tvorí plne vybavený výrobný areál pre drevoobrábaciu výrobu s logicky nadväzujúcimi krokmi výroby (vstup materiálu → obrábanie → lisovanie → povrchová úprava → kompletizácia → expedícia). Areál je koncipovaný ako stabilný a energeticky efektívny celok, umožňujúci prevzatie bez nutnosti zásadných investícií. Firma využíva 30+ výrobných strojov a zariadení.

Areál tvoria viaceré objekty, ktoré sú technicky zjednotené a priebežne modernizované. V budovách sú napríklad rozvody vzduchu pre ručné stroje a náradie, automaticky riadené odsávanie od strojov, nové LED osvetlenie, budovy sú zateplené a vo väčšine priestorov sú priemyselné podlahy pre manipuláciu s materiálom. Na streche budovy je fotovoltická elektráreň s výkonom približne 30 kW. Stručne:

• Administratívny objekt (rekonštrukcia, v roku 2018 nové poschodie) – zázemie, šatne a sociálne zariadenia, sušiareň dreva, kuchyňa a spoločenská miestnosť; na poschodí viac miestností (aktuálne využívané aj na prechodné ubytovanie).
• Výrobný objekt (1995) – strojovňa s väčšinou strojov, ručná dielňa a lakovňa; automatické odsávanie riadené podľa prevádzky strojov.
• Výrobný objekt (2007) – hala s CNC technológiou a ďalšími strojmi, ručná zasklievacia dielňa, kancelária a sklad drobného materiálu.
• Skladovo-výrobný objekt (2015) – sklady hranolov a materiálov, brúsna a máčacia časť; v suteréne napr. linka na brikety, kotolňa a sklad dreva.

Nehnuteľnosti a výrobné technológie sú vo vlastníctve predávajúceho (fyzickej osoby) a sú predmetom prevodu spolu so 100 % podielom v spoločnosti. Podľa znaleckého posudku predstavuje:

• Trhová hodnota budov: 17,6 mil. Kč
• Trhová hodnota strojov a zariadení: 3,5 mil. Kč

Celková majetková hodnota týchto aktív, vrátane drobného hmotného a nehmotného majetku v odhadovanej trhovej hodnote, tak dosahuje približne 23,9 mil. Kč, bez zohľadnenia hodnoty samotného podnikania, zákazníckej bázy, know-how, výrobných kapacít a budúcej výnosnosti.

Z finančného hľadiska ide podľa podkladov o spoločnosť s tržbami v jednotkách desiatok miliónov Kč. Reálna ziskovosť pred optimalizáciami je približne 1,8 mil. Kč ročne po úhrade nájomného a približne 148 tis. EUR ročne pred nájomným (t. j. pred úhradou nájmu za nehnuteľnosti a aktíva vo vlastníctve majiteľa).

Predaj sa realizuje v situácii, keď majiteľ v posledných približne 3 až 5 rokoch už nevykonával každodenné riadenie a cielene nastavil fungovanie firmy tak, aby bola schopná fungovať samostatne; časť ziskov bola dlhodobo reinvestovaná do strojov, budov a zázemia. Majiteľ deklaruje ochotu zabezpečiť po predaji firmy flexibilnú podporu, aby bol zabezpečený hladký a bezpečný prechod firmy na nového majiteľa. Pôvodný majiteľ môže podľa potrieb kupujúceho pôsobiť napríklad pri rokovaniach s kľúčovými partnermi, ako konzultant alebo poradca.

Spoločnosť predstavuje atraktívnu príležitosť najmä pre skúseného prevádzkovateľa alebo firmu z odboru, ktorá má záujem rozšíriť svoje kapacity, vstúpiť do regiónu alebo nadviazať na existujúcu značku a tím. Firma môže byť zároveň zaujímavá pre väčšie spoločnosti z odboru, ktoré nemajú vlastné výrobné zázemie v západných Čechách. Stabilná zákaznícka základňa, skúsený tím a dobre nastavené procesy umožňujú rýchlu integráciu a ďalší rozvoj.