Kľúčové prednosti príležitosti
Základné informácie
Predmetom predaja je spoločnosť, ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou, najmä realizáciou stavieb, ich zmien, a odstraňovaním stavieb. Spoločnosť sa zameriava najmä na vstavbu bytových a rodinných domov, prípadne budov občianskej vybavenosti. Spoločnosť má viac ako 30 ročnú históriu, za túto dobu si získala spoločnosť vo svojom okrese dominantné postavenie a pozíciu na stavebnom trhu.
Ročne spoločnosť realizuje približne 7 – 10 zákaziek. Momentálne je v spoločnosti zamestnaných 16 skúsených ľudí na HPP, majitelia si želajú, aby po predaji boli tieto pracovné miesta ideálne zachované.
Spoločnosť má vo vlastníctve pozemky a skladové priestory o rozlohe 1 909 m² (zastavaná plocha 486 m²), tieto nehnuteľnosti sú súčasťou predaja. Hmotný majetok v celkovej hodnote cca 15,2 mil. Kč v obstarávacích cenách zahŕňa niekoľko osobných a úžitkových automobilov, bager nakladač, kontajnery, nákladný automobil – nosič kontajnerov, elektronáradie, lešenie, atď.
Spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch, pričom tieto priestory sú aktuálne vo vlastníctve fyzických osôb, majiteľov spoločnosti. Spoločnosť môže pokračovať v tomto nájomnom vzťahu aj po predaji firmy, spoločnosť by následne hradila nájom v trhovej výške 540 tis. Sk/rok.
Súčasní spoločníci sú zároveň konateľmi spoločnosti na základe pracovných zmlúv, zastávajú aktuálne pozície vedúceho výroby a vedúceho technicko-ekonomického úseku. Po predaji podniku sú majitelia ochotní zastávať úlohu vedúcich pracovníkov po obmedzenú dobu, v dlhodobejšom horizonte si ale bude musieť nový majiteľ nájsť náhradu na tieto pozície. Spoločnosť je úplne funkčná a môže bez prestania fungovať ihneď po nadobudnutí novým majiteľom.
Základná cena za 100% podiel v spoločnosti je stanovená na 18 mil. Kč, pričom táto hodnota zahŕňa všetok hmotný aj nehmotný majetok spoločnosti – cena bude následne navýšená o pracovný kapitál (zásoby, pohľadávky, záväzky a hotovosť) v a aktuálnej výške. Alternatívou je predaj spoločnosti spolu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve majiteľov, v takom prípade by cena bola o 19 mil. Kč vyššia.
Finančné informácie
| Ukazatel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 67 mil. Kč2,8 mil. EUR | 68 mil. Kč2,8 mil. EUR | 80 mil. Kč3,3 mil. EUR | 37 mil. Kč1,5 mil. EUR | 49 mil. Kč2,0 mil. EUR | 40 mil. Kč1,7 mil. EUR |
| EBITDA | 5,7 mil. Kč235 tis. EUR | 7,6 mil. Kč313 tis. EUR | 6,9 mil. Kč284 tis. EUR | 3,7 mil. Kč152 tis. EUR | 6,6 mil. Kč272 tis. EUR | 1,9 mil. Kč77 tis. EUR |
| EBITDA marže | 8,5 % | 11,2 % | 8,6 % | 10,0 % | 13,5 % | 4,7 % |
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Nehnuteľnosti v majetku spoločnostiSkladovacie priestory
Nehnuteľnosti v prenájmeBudova s kanceláriami:
Táto nehnuteľnosť môže a nemusí byť súčasťou predaja. Aktuálne platené nájomné vo výške 230 tis. Kč/rok je nižšia ako trhová, preto po predaji firmy by sa nájom zvýšil na trhovej výške, na hodnotu 540 tis. Kč/rok. |
Zamestnanci
Zadlženosť
Celkové ročné tržby
Ročný zisk pred zdanením a odpismi (EBITDA)
Ostatné informácie
|
Čo zahŕňa uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
-
- 100% podíl ve společnosti
- hmotný majetek společnosti
- provozní hotovost 500 tis. Kč
Uvedená cena nezahrnuje:
-
- budovu sídla společnosti
- pracovní kapitál (zásoby, pohledávky, závazky) v aktuální výši
- hotovost na účtech nad hranicí 500 tis. Kč
Konečná štruktúra transakcie bude upresnená v priebehu rokovaní.
