Kľúčové prednosti príležitosti
Základné informácie
Predmetom predaja je 100% podiel vo výrobnej spoločnosti zameranej na výrobu strojov a náradia pre špeciálne zakladanie stavieb. Firma pôsobí na trhu viac ako tridsať rokov a nadväzuje na výrobnú tradíciu, ktorej korene siahajú do šesťdesiatych rokov minulého storočia. Za ten čas si vybudovala stabilnú pozíciu v úzko špecializovanom odbore, v ktorom v Českej republike pôsobí len niekoľko porovnateľných výrobcov.
Výrobný program stojí na troch pilieroch. Prvým sú vlastné stroje pre injektážne a vrtné práce, teda injekčné čerpadlá, injekčné stanice, aktivačné miešačky, kalové čerpadlá a vŕtacie hlavy, ktoré sa používajú pri injektážach, kotvení a zlepšovaní stability stavieb. Druhým pilierom je kompletný sortiment vrtného náradia: vŕtacie tyče, pažnice, betonážne rúry, vrtné špirály aj vŕtacie nádoby. Tretím je zákazková CNC výroba a renovácia náhradných dielov, ktorá dopĺňa vyťaženie strojného parku a prináša zákazky aj mimo stavebného sektora.
Súčasťou ponuky je aj výhradné zastúpenie zahraničného výrobcu vrtnej a injektážnej techniky pre český trh. Firme rozširuje portfólio o zariadenia, ktoré sama nevyrába, a posilňuje jej postavenie u veľkých dodávateľov špeciálneho zakladania.
Výroba prebieha vo vlastnom areáli s celkovou rozlohou vyše 4 000 m², z ktorého je zhruba 1 400 m² zastavané výrobnými, skladovými a administratívnymi priestormi. Strojný park tvoria CNC obrábacie centrá a sústruhy vrátane stroja na obrábanie dlhých dielcov až 4,5 metra, doplnené 3D súradnicovým meracím zariadením na kontrolu kvality. Obchodné zázemie tvorí kancelária v Prahe, ktorú má firma v prenájme.
Spoločnosť zamestnáva zhruba 28 ľudí, prevažne vyučených obrábačov, zámočníkov a technický personál s dlhou praxou v odbore. Vzťahy s kľúčovými odberateľmi sú dlhodobé, u časti z nich trvajú pätnásť až tridsať rokov.
V roku 2025 dosiahli tržby 1,4 mil. EUR pri EBITDA 244 tis. EUR, čo zodpovedá marži 17,0 %. Za posledné štyri roky sa ziskovosť firmy viac ako zdvojnásobila, a to aj napriek tomu, že tržby v tomto období kolísali. Hlavným dôvodom je posun ťažiska biznisu k vlastnej výrobe s vyššou pridanou hodnotou.
Firma je bez bankového dlhu a vlastní celé výrobné zázemie. Dôvodom predaja je generačná obmena, majitelia firmu vybudovali a teraz pre ňu hľadajú nového vlastníka, ktorý na ich prácu nadviaže. Ponuka je vhodná pre strojársku skupinu rozširujúcu portfólio do špecializovaného segmentu, pre dodávateľa špeciálneho zakladania stavieb hľadajúceho vlastnú výrobnú kapacitu aj pre investora so zázemím v stavebníctve.
Finančné informácie
| Ukazatel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 38 mil. Kč1,6 mil. EUR | 48 mil. Kč2,0 mil. EUR | 49 mil. Kč2,0 mil. EUR | 37 mil. Kč1,5 mil. EUR | 35 mil. Kč1,4 mil. EUR |
| EBITDA | 2,7 mil. Kč112 tis. EUR | 3,0 mil. Kč124 tis. EUR | 4,4 mil. Kč182 tis. EUR | 4,4 mil. Kč182 tis. EUR | 5,9 mil. Kč244 tis. EUR |
| EBITDA marže | 7,2 % | 6,3 % | 8,9 % | 11,8 % | 17,0 % |
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Nehnuteľnosti v majetkuVýrobný areál
PrenájmyObchodná kancelária
Zamestnanci
|
Zadlženosť
Celkové ročné tržby
Ročná normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA spoločnosti bola vypočítaná ako reálny zisk pred odpismi a nákladovými úrokmi, ktorý je firma schopná vygenerovať. Normalizovaná EBITDA bola očistená o jednorazové, neštandardné a s hlavnou činnosťou nesúvisiace náklady. Ostatné informácie
|
Čo zahŕňa uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti
- pohledávky a závazky z obchodních vztahů
- zásoby materiálu a vrtného nářadí v aktuální výši
- movitý majetek včetně kompletního strojního parku
- nehmotný majetek, konstrukční dokumentaci a know-how
- výrobní a skladový areál
Uvedená cena nezahrnuje:
- hotovost na účtech společnosti
Konečná štruktúra transakcie bude upresnená v priebehu rokovaní.
